PROFIT HOUSE - Выбор услуг - Тарифы на депозитарные услуги

Настоящие тарифы определяют взаимоотношения Депозитария и Депонента в части, касающейся их денежных взаиморасчетов за оказываемые Депозитарием Депоненту депозитарные услуги.
Тарифы действуют также и после закрытия счетов депо Депонента вплоть до полного исполнения взаимных обязательств по депозитарным и приравненным к ним договорам.
Тарифы могут быть изменен Депозитарием в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депозитарием Депонента не менее чем за 10 рабочих дней до введения в действие соответствующих изменений и дополнений.
Настоящие тарифы вступают в действие с 01 октября 2020 года.
Оплата услуг Депозитария по настоящему Договору осуществляется Депонентом на основании выставляемых счетов.
Счета за услуги Депозитария выставляются в течение месяца, следующего за оплачиваемым, и направляются Депоненту ежемесячно в электронном виде на адрес электронной почты, с последующим предоставлением оригиналов. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих документально подтвержденных издержек, включающих в себя:

- транспортные расходы;
- расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием;
- расходы на оплату услуг сторонних организаций:

- регистраторов и депозитариев ценных бумаг,
- расчетных организаций,
- трансфер-агентов,
- агентов по перерегистрации,

- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения распоряжений Депонента.

Счета выставляются Депозитарием в рублях Российской Федерации с использованием Прейскуранта услуг Депозитария.
Счета за услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в течение десяти банковских дней с даты выставления их Депозитарием.

Наименование услуги

Условие

Тариф

Физические лица

Юридические лица

Открытие счета ДЕПО

За 1 операцию

Бесплатно

Открытие дополнительного раздела счета ДЕПО

За 1 операцию

100 руб.

300 руб.

Закрытие счета ДЕПО

За 1 операцию

100 руб.

300 руб.

Изменение реквизитов зарегистрированного лица (любое редактирование анкеты клиента (депонента), в том числе назначение уполномоченных лиц)

За 1 операцию

50 руб.

130 руб.

Предоставление информации о состоянии счета ДЕПО

Выдача справки о наличие ЦБ на счете ДЕПО (на текущую дату)

1 раз в месяц

50 руб.

150 руб.

Выдача выписки со счета ДЕПО

За каждый лист

100 руб.

400 руб.

Выдача отчета об операциях по счету Депо за период

За каждый лист

100 руб.

400 руб.

Абонентская плата за обслуживание счета ДЕПО^[1]

Основного раздела счета ДЕПО

Ежемесячно

Бесплатно

Дополнительных разделов счета ДЕПО (торговых, для блокировки ценных бумаг, обременения обязательствами)

Ежемесячно, за каждый раздел

Бесплатно

Наименование услуги

Условие

Тариф

Физические лица

Юридические лица

Прием на хранение ценных бумаг выпуска, ранее не обслуживающихся в Депозитарии.

За 1 операцию

100 руб. +^[3]

300 руб. +

Плата за хранение бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, местом хранения которых является другой Депозитарий

Ежемесячно,

за 1 выпуск

Стоимость остатка портфеля ценных бумаг^[4], руб

до 50 000 000,00

25 руб. +

50 руб. +

от 50 000 000,01

до 500 000 000,00

1 000 руб. +

2 500 руб. +

от 500 000 000,01

2 500 руб. +

5 000 руб. +

Для Депонентов, заключивших договор на брокерское обслуживание с АО ФК «Профит Хауз» и совершивших не менее одной операции за месяц (по итогам торговой сессии на фондовой бирже ММВБ)

Ежемесячно,

за 1 выпуск

Только

Плата за хранение бездокументарных эмиссионных ценных бумаг, местом хранения которых является регистратор

Ежемесячно,

за 1 выпуск

до 50 000 000,00

1 000 руб.

1 500 руб.

от 50 000 000,01

до 150 000 000,00

3 000 руб.

5 000 руб.

от 150 000 000,01

5 000 руб.

7 000 руб.

Плата за хранение ценных бумаг ,местом хранения которых является EUROCLEAR/CLEARSTREEM

Ежемесячно, % от стоимости остатка ценных бумаг^[5]

0,001

Наименование услуги

Условие

Тариф

Физические лица

Юридические лица

Зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента в Депозитарии

За 1 операцию

Бесплатно

Обременение/снятие обременения ценных бумаг обязательствами ; блокировка/разблокировка

За 1 операцию

500 руб.

1000 руб.

Cписание ценных бумаг со счета депо Депонента и зачисление на счет депо другого Депонента внутри Депозитария (c местом хранения Депозитарий-корреспондент)

За 1 операцию

150 руб.

300 руб.

Cписание ценных бумаг со счета депо Депонента и зачисление на счет депо другого Депонента внутри Депозитария (c местом хранения Реестр)

За 1 операцию

500 руб.

1000 руб.

Cписание ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии

За 1 операцию

200 руб. +

800 руб. +

Cписание ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии с использованием междепозитарных счетов в иностранных депозитариях.

За 1 операцию

1 000 руб. +

1 500 руб. +

Конвертация депозитарных расписок и зачисление представленных ими ценных бумаг на счет депо

За 1 операцию

3 500 руб.

5 000 руб.

Конвертация ценных бумаг и зачисление представленных ими депозитарных расписок на счет депо

За 1 операцию

3 500 руб.

5 000 руб.

Списание ценных бумаг с одного активного счета депо (места хранения) и зачисление ценных бумаг на другой активный счет депо (другое место хранения), а также Cписание с одного пассивного счета депо (раздела счета депо) и зачисление на другой пассивный счет депо (раздел счета депо) одного Депонента

За 1 операцию

100 руб. +

200 руб. +

Отмена поручения по счету депо депонента

За 1 операцию

250 руб. +

Наименование услуги

Условие

Тариф

Физические лица

Юридические лица

Предоставление отчета об исполнении поручения депонента.

За 1 операцию

Бесплатно

Выдача уведомления об отказе от исполнения поручения

При отказе в осуществлении внутридепозитарной операции

За 1 операцию

Только

При отказе, основанном на отказе регистратора или вышестоящего депозитария (при междепозитарных операциях)

За 1 операцию

Только

Предоставление депоненту информации:

О проведении общего собрания акционеров, о передаче Реестра иному регистратору, о прекращении номинального держания по любым причинам

За 1 операцию

Бесплатно

Предоставление информации от регистратора, эмитента по запросу Депонента

50 руб.

150 руб.

Предоставление по запросу дубликатов отчетов, выписок, счетов и актов за оказанные услуги

За каждый лист

100 руб.

150 руб.

Наименование услуги

Условие

Тариф

Физические лица

Юридические лица

Перечисление доходов (дивидендов), полученных депозитарием в адрес депонента.

За 1 операцию

Бесплатно

Бесплатно^[6]

Содействие в участии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в общем собрании владельцев ценных бумаг

За инструкцию

1500 руб. +

Содействие в участии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 72, 75,84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»

За инструкцию

600 руб. +

Содействие в отмене участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в выкупе ценных бумаг, проводимом в соответствии со статьями 72, 75,84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»

За инструкцию

600 руб. +

Содействие в участии лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»

За инструкцию

600 руб. +

Содействие в отмене участия лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в преимущественном праве приобретения акций в соответствии со статьями 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах»

За инструкцию

600 руб. +

Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом

^[1] За каждый полный или неполный календарный месяц, и не зависимо от наличия (отсутствия) ценных бумаг на счете

^[2] За каждый полный или неполный календарный месяц

^[3] Символом « » обозначены затраты на оплату услуг вышестоящих депозитариев и/или регистраторов, если данный вид депозитарной операции не может быть осуществлен без их участия.

^[4] Стоимость остатка портфеля ценных бумаг рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков выпусков ценных бумаг по календарным дням месяца. Стоимость остатка по выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней значения остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются в значениях за предшествующий день. Рыночная цена определяется в соответствии с порядком проведения оценки рыночной стоимости ценных бумаг вышестоящего депозитария НКО АО НРД, опубликованном на сайте www.nsd.ru (Приложением № 2 к «Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД). Для выпусков ценных бумаг, для которых отсутствует рыночная цена, для расчета берется номинальная стоимость выпуска ценных бумаг. Плата за хранение рассчитывается как произведение количества выпусков в портфеле ценных бумаг на ставку, соответствующую рассчитанной величине остатка портфеля ценных бумаг.

^[5] Стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается как средневзвешенная за месяц средняя биржевая цена (Weighted Average Price ), взвешенная по объему внутри дня, умноженная на объем ценных бумаг, в пересчете по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату предшествующую расчетам.

^[6] Кроме фактических затрат, понесенных Депозитарием при оплате услуг банка-отправителя денежных средств

:: подробнее об услуге :: запрос на услугу ::