Сегодня мы советуем удерживать позиции до 1729-1735 пунктов, со стопом чуть ниже фрактала на продажу. Переоткрывать короткие позиции стоит лишь после уверенного преодоления и закрепления ниже фрактала на продажу с целью 1643-1650 пунктов.

Вчера на американском фондовом рынке царили пессимистичные настроения среди инвесторов, несмотря на оптимистичное открытие торговой сессии. Так основным драйвером снижения послужил очередной рост цен на "черное" золото, с каждым разом усиливая необратимый процесс развала мировой экономики. Как мы неоднократно отмечали, надувание мыльного пузыря на рынке нефти не приведет ни к чему хорошему, пострадают все, в том числе и российский фондовый рынок.

Итак, напоминаем, что завтра торги на американском фондовом рынке проводиться не будут в связи с праздником "День Независимости". Также стоит отметить, что исходя из статистики за 100 лет, от 71% до 81% случаев в преддверии данного праздника был рост на рынке. В тоже время в 60% случаев рынок показывал рост и после самого "Дня Независимости".

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.46%, S&P500 -1.82%, NASDAQ -2.32%/.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, что будет нейтрально воспринято участниками рынка.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones откорректировал отскок предыдущих дней, а "быки" в свою очередь пытаются сформировать двойное дно и организовать еще одну попытку подскока.

Напоминаем, что ближайший фрактал на продажу находится на отметке 11183.92 пунктов, в случае преодоления которого индекс Dow Jones направится к 10900-10950 пунктам. Также поддержкой по-прежнему будет выступать граница нисходящего канала в районе 11120 пунктов.

Ближайший сигнал на покупку по-прежнему находится на отметке 11436.26 пунктов, который вчера "быки" не сумели преодолеть. Как только они его преодолеют, то индекс Dow Jones направится к 11480 пунктам, а затем 11575-11625 пунктам в рамках отскока.

Также стоит отметить, что по индикатору MACD на дневном графике достигнут очередной пик, что еще раз подтверждает замедления коррекции и формирования разворотных формаций. На часовом графике "быки" пытаются реализовать дивергенцию, однако их попытки не увенчались успехом.

C волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает формировать большую коррекционную волну С. Вчера, как указано выше, индекс Dow Jones достиг рубежа 11184 пункта, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины большой волны А.

Также отметим рубеж 10560 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины большой волны А.

В данной волне С, индекс Dow Jones формирует растянутую 3-ью волну с целью 10900 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины первой волны. Напоминаем, что на дневном графике по индикатору MACD, скорее всего, был достигнут пик, поэтому "быки" будут пытаться искать дно и формировать 4-ую коррекционной волны с максимальной целью на данный момент 12000 пунктов.

Итоговой и оптимистичной целью коррекционной волны С выступает диапазон 10000-10500 пунктов.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ ДНЕВНОЙ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" предприняли успешную попытку по закрытию утреннего "гэпа". В середине торговой сессии "быки" сумели организовать небольшой технический отскок, однако после выхода статистики из США на арену снова вышли "медведи", которые охладили пыл "быков". Тем не менее, на наш взгляд, итоговую победу все же одержали "быки", но об этом чуть ниже.

Объемы торгов были выше среднего, однако ниже чем вчера. Напоминаем, что во вторник были максимальные за последние 2 недели, что было связано с распродажами со стороны нерезидентов.

Итак, вчера "быки" сумели сформировать локальный часовой сигнал на покупку на отметке 1720.48 пунктов в рамках малой подволны а. Как указано выше, в дальнейшем "медведи" попытались сформировать коррекционную подволну b, составившую ровно 61.8% по Фибоначчи от длины подволны а. Также здесь стоит выделить рубеж 1700 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подволны а.

В итоге сегодня "быки" могут попытаться сформировать подволну с, целью которой выступает рубеж 1729 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины подволны а. Кроме того, вблизи указанного рубежа находится граница преодоленного ранее восходящего канала, который "быки" могут протестировать снизу. Также стоит отметить, что по индикатору MACD присутствует небольшая дивергенция, которая также играет на стороне "быков".

Тем не менее, "быкам" стоит быть на чеку и им нельзя повторить ошибку вторника, так как на данный момент существует вероятность формирования "медвежьего" клина, который как мы знаем, "медведи" быстро реализуют.

С волновой точки зрения все без изменений, и динамика индекса ММВБ по-прежнему находится под закономерным контролем пессимистов. Напоминаем, что в середине мая, индекс ММВБ практически достиг вершины А, сформировав большую волну В и соответственно "двойную" вершину. В итоге индекс ММВБ теперь находится в широком боковом коридоре с потенциалом роста/падения 450-460 пунктов.

Исходя из вышеуказанного, не стоит исключать, что сейчас индекс ММВБ находится на стадии формирования большой коррекционной волны С, как минимум к январским значениям в районе 1510-1520 пунктов.

Помимо этого, исходя из дневного графика индекса ММВБ и индикатора MACD, вполне вероятно формирует растянутую 3-ью волну с целью 1600-1610 пунктов, что составляет 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны. Кроме того, стоит отметить, что данное развитие событий совпадает с динамикой Dow Jones, которые также пытаются сформировать растянутую 3-ью волну.

Ближайший дневной сигнал на продажу находится на отметке 1643.71 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 1875.06 пунктов. Ближайший часовой фрактал на покупку находится на отметке 1720.48 пунктов, а фрактал на продажу на рубеже 1692.98 пунктов.

С классической точки зрения, уровнем сопротивления будет нижняя граница нисходящего канала в районе 1730 пунктов, а также нижняя граница восходящего канала на рубеже 1735 пунктов.

Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по коротким позициям и спекулятивно откупать акции российских эмитентов.

Сегодня мы советуем удерживать позиции до 1729-1735 пунктов, со стопом чуть ниже фрактала на продажу. Переоткрывать короткие позиции стоит лишь после уверенного преодоления и закрепления ниже фрактала на продажу с целью 1643-1650 пунктов.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Четверг, 3 июля 2008, 12:53