| Реквизиты корпоративного действия | | Тип корпоративного действия | Оплата процентных платежей (кроме денежных) | | Дата КД (план.) | 08 августа 2016 г. |
| Информация о ценных бумагах (облигации) | | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN / Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | | UKRLANDFARMING PLC | XS0908502452 | | XS0908502452 | 1 000.0000 | 1 041.8750 | Доллар США |
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Оплата процентных платежей (кроме денежных)” по облигациям UKRLANDFARMING PLC, ISIN XS0908502452
Функция сообщения - NEW
Дата фиксации списка – 25 марта 2016 года
Признак добровольности/ обязательности – обязательное (MAND)
Согласно поступившей информации, всем депонентам имеющим остатки будут начислены дополнительные облигации ISIN XS0908502452 с округлением до предыдущего целого значения в соотношении 0.041875 на 1 имеющуюся.
Дата проведения расчетов в вышестоящем депозитарии – 08 августа 2016 года.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91.
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Вторник, 9 августа 2016, 00:00
|
