|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
Референс корпоративного действия |
687942X22301 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение акций дочерней компании |
|
Дата фиксации |
12.04.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о ценных бумагах |
|
Эмитент |
Номер
государственн
ой
регистрации
выпуска |
Дробность |
Дата
государственн
ой
регистрации
выпуска |
Категория |
ISIN |
Реестродержат
ель |
|
AT&T Inc. |
|
Нет |
|
Ценные
бумаги с
выплатами в
иностр.
валюте |
US00206R1023 |
EUROCLEAR
BANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая информация |
|
Обновление от 08.04.2022:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, экс-дивидендная дата, дата вступления
события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Изменилась дата фиксации.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/04/2022:
.
KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED, PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 05/04/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 08/04/2022
. DUE BILL DATE: 12/04/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE SPIN-OFF
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
--------------- EVENT DETAILS -------------------
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
. |
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Пятница, 8 апреля 2022, 16:35
|
